京仪配备(688652)！国泰海通证券股份无限公司关于京仪从动化配备手艺股份无限公司利用部门超募资金永世弥补流动资金和银行贷款的核查看法原题目！京仪配备！国泰海通证券股份无限公司关于京仪从动化配备手艺股份无限公司利用部门超募资金永世弥补流动资金和银行贷款的核查看法国泰海通证券股份无限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）做为京仪从动化配备手艺股份无限公司（以下简称“京仪配备”或“公司”）初次公开辟行股票并正在科创板上市的持续督导机构，按照《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关，对京仪配备拟利用部门超募资金永世弥补流动资金和银行贷款的事项进行了审慎核查，具体环境如下：一、募集资金根基环境按照中国证监会《关于同意京仪从动化配备手艺股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778号），公司于2023年11月29日初次公开辟行人平易近币通俗股（A股）股票42，000，000股，每股面值1。00元，刊行价为每股人平易近币31。95元，募集资金总额为人平易近币1，341，900，000。00元，扣除刊行费用（不含）75，646，501。03元后，募集资金净额为1，266，253，498。97元。截至2023年11月24日，上述募集资金已全数到位，并由致同会计师事务所（特殊通俗合股）出具了致同验字（2023）第110C000538号验资演讲。上述募集资金到账后，已全数存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司取保荐人、专户存储募集资金的贸易银行签定了募集资金专户监管和谈。按照《京仪从动化配备手艺股份无限公司初次公开辟行股票并正在科创板上市招股仿单》，本次初次公开辟行股票募集资金投资项目及募集资金的利用打算具体如下：三、本次利用部门超募资金永世弥补流动资金和银行贷款的环境公司超募资金总额为360，253，498。97元，占超募资金总额的比例为29。98%。公司比来12个月内累计利用超募资金永世弥补流动资金和银行贷款的金额未跨越超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券买卖所关于上市公司募集资金利用的相关。根据中国证监会《上市公司募集资金监管法则》及其修订申明，自2025年6月15日《上市公司募集资金监管法则》实施后刊行取得的超募资金，合用新法则；实施前已刊行完成取得的超募资金，仍合用《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》。鉴于公司初次公开辟行股票取得的超募资金已于2023年11月全数到位，超募资金的利用仍合用《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》相关，因而本次利用部门超募资金永世弥补流动资金和银行贷款的放置合适中国证监会、上海证券买卖所关于上市公司募集资金利用的相关。本次超募资金将用于取公司从停业务相关的出产运营，满脚公司流动资金需求，提高募集资金的利用效率，降低财政成本，进一步提拔公司盈利能力，上市公司和股东的好处，不存正在改变募集资金利用用处、影响募集资金投资项目一般进行的景象，符律律例的相关。公司许诺正在弥补流动资金和银行贷款后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象供给财政赞帮。公司于2026年1月6日召开了第二届董事会审计委员会2026年第一次会议、于2026年1月7日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于利用部门超募资金永世弥补流动资金和银行贷款的议案》，同意利用超募资金108，000，000。00元永世弥补流动资金和银行贷款。本次利用部门超募资金永世弥补流动资金和银行贷款的事项尚需提交股东会审议。经核查，保荐人认为：公司利用部门超募资金用于永世弥补流动资金和银行贷款，有帮于提高募集资金利用效率，降低财政成本，不会影响募集资金投资项目标一般进行，不存正在改变募集资金投向和损害股东好处的景象，且曾经公司董事会审议核准，尚需提交公司股东会审议，合适《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关法令律例的。